في مجال التداول، تنطوي إدارة المخاطر على استخدام المهارات، مما يقلل من الخسائر المحتملة ويزيد من الربح. يتم تنفيذ إدارة المخاطر بمساعدة استراتيجيات التداول وأساليب تحليل السوق، والتي تسمح، مع احتمال معين، للتنبؤ بالأحداث السلبية واتخاذ تدابير لمنعها في الوقت المحدد
طرق إدارة المخاطر
مع ذلك ، على طريق تطوير و تجربة استراتيجات التداول ، ينبغي على التاجر الحد من مخاطره و ذلك من خلال وضع قواعد لإدارة الاموال .
- تحديد مستوى المقبول للخطر
بغض النظر عن مدى جاذبية المعاملات، والحد الأقصى لخطر فقدان الأموال يجب أن لا تتجاوز 5-6% من إجمالي رصيد التاجر. وفي الوقت نفسه، لا ينبغي أن تكون كل معاملة أكثر من 2% من الإيداع الخاصة بك .
- إختيار الرافعة المالية الأمثل
ضع في عين الاعتبار بأن الرافعة المالية قد لا تكون في صالح متداول فقط و لكن لغير صالحه أيضاً . لا يجب أن يتجاوز المستوى 1:100 بغض النظر عن مدى جاذبية الاقتراحات المتعلقة باستخدام الرافعة المالية العالية. الرافعة المالية 1:100 هي اقل خطورة و لكن من الممكن أن يزيد الإيداع بشكل كبير . لكن هذا الحجم من الرافعة المالية يعتبر محفوفا بالمخاطر، إذا كان تقلب سعر الأداة المتداول مرتفع .
- استخدم الستوب لوز و Take-Profit
ينبغي حماية كل معاملة بوضع الستوب لوز و take-Profit . أي خبر غير متوقع أو حدث قد يؤدي لارتداد الترند ، و بدون إدارة ستفقد كافة الأموال .
- تنويع المخاطر
- السيطرة على العواطف
بسبب العمل المتزامن مع أصول متعددة، ينخفض مستوى المخاطر، حيث أنه من خلال توزيع المحفظة بين عدة أدوات مستقلة عن بعضها البعض، فإنك تقوم بتعويض خسارة بعض الأدوات عن طريق ربح الآخر. هذا النوع من النهج قد يقلل قليلا من ربحية الاستثمار، ولكن في الوقت نفسه، فإنه سوف يمنعك من فقدان كل المال، في حال تحرك السوق ضد واحدة من الصكوك التي استثمرت كل ما تبذلونه من المال في. فعالية من التنويع على حساب اختيار الأصول المترابطة ضعيفا. وهذا يشير إلى أن أسعارها لا ينبغي أن تتحرك في اتجاه واحد في وقت واحد .
جزء مهم من إدارة المخاطر هو الانضباط والقدرة على السيطرة على المشاعر الخاصة بك. في أي حالة غير مستقرة، والذي يحدث في السوق، فمن الضروري التمسك استراتيجيتك وليس للاستسلام إلى العاطفة. حتى عند فتح موقف، فإنه لا بد من تحديد مسبقا في أي ظروف سيتم إغلاقه .
مع ذلك، فإن أهم قاعدة لتداول الأسهم هو فتح حساب مع إيداع معقول. من خلال البدء مع 100 $ أو 200 $، لا نتوقع لكسب المال الكبير. في السعي لتحقيق النجاح، تقريبا كل نوبي ترك أموالهم في السوق. قم بتنسيق مبلغ الإيداع الخاص بك وحجم عمليات التداول الخاصة بك .