مقارنة أداء سوق الأسهم الألمانية مقابل سوق الأسهم الأمريكية

Have a unique idea

التكهنات على الأسواق الأسهم

في الوقت الحالي ، تتحرك مؤشرات الأسهم الرئيسية في العالم بشكل مطابق . حيث تراجعت مؤشرات S&P500 و DJI و مركب ناسداك 100 بما يقارب 8.5% منذ بداية 2016 . تراجع مؤشر السهم الألماني DAX بقيمة الدولار بمقدار 9.4% و تراجع المؤشر البريطاني FTSE 100 بما يقارب بنفس المستوى . منذ بداية العام الجديد كان تراجع مؤشر الفرنسي CAC 40 الأقل بمقدار 7% في حين سجل مؤشر نيكاي 225 أكبر تراجعات بمقدار 10.7% . معظم التغييرات بالدولار و تأخذ في اعتبارها ديناميكيات العملات الوطنية .

من الواضح ، عدم ملاحظة وجود اختلاف أساسي بين أداء المؤشرات حتى الآن . مع ذلك ، يمكننا تقدير ظهورها في غضون هذا العام بسبب اختلاف السياسة النقدية للبنوك المركزية . قام الاحتياطي الفدرالي للولايات المتحدة الإعلان بشكل مستمر بشأن خطة التضيق ، و لأول مرة منذ 10 سنوات قامت برفع سعر الفائدة الفدرالية من 0.125% إلى 0.375% في الاجتماع الاخير في 16 من شهر ديسمبر 2015 . من المترقب زيادة سعر الفائدة بمقدار 1% خلال عام 2016 . يمكن أن يكون لهذا الأمر تأثيراً سلبياً على المؤشرات المالية للشركات الأمريكية بسبب زيادة ضغط الديون و إمكانية تعزيز الدولار الأمريكي .

تطبق حالياً البنك المركزي الأوروبي و بنك اليابان سياسة نقدية مسهلة . حيث تقوم بشراء أنواع مختلفة من السندات و الأوراق المالية خلال طباعة الأوراق المالية و إبقاء على سعر الفائدة عند مستوى منخفضة جداً . يمكن الافتراض أن مثل هذا "ضغط للقرض" و إعادة هيكلية الديون الفعلية ستسهم في تطور الظروف المالية لشركات هذه البلدان . كنتيجة ، يمكن لمثل هذه العمليات الاقتصادية الهامة أن تؤثر على أسعار الأسهم و ديناميكيات مؤشرات سهم السوق . في نفس الوقت ، قد تزداد أرباح أسهم شركات الاتحاد الاوروبي و اليابان و بريطانيا العظمى لأكثر من الشركات الأمريكية المنافسة . تستطيع رؤية مثال التحليل مقارن للسوق اليابانية و الأمريكية مقدمة من قبل محللي IFC Markets .

ابدأ التداول مع شركة IFC Markets

إننا مستعدون لدعمك في أي نوع من الأسئلة على مدار 24 ساعة في اليوم.

مقارنة الأسواق خلال تكنولوجيا الـPCI

هل تساءلت عن كيفية سهولة تحديد ما إذا كانت الاستثمارات خصوصاً في سوق الأوراق المالية الأجنبية تفوق الاستثمارات في الأسهم الأمريكية ؟ توجد أداة مثالية و التي تسمح لك بالقيام بذلك – الأداة المركبة الشخصية (PCI) القائمة على طريقة PQM.

للقيام بهذا المقارنة ، تحتاج فقط لتحميل منصة التداول النت تريدكس فتح حساب تجريبي أو حساب حقيقي . عقب ذلك، ستستطيع الوصول إلى تكنولوجيا الـPCI و ثم ستملك القدرة لإنشاء تقاطع (cross-rate) لمؤشرات أسهم أسواق الأسهم التي تهتم بها للقيام بالمقارنة . و هي سهلة جداً و مباشرة .

بمجرد أن تقوم بتحميل منصة النت تريدكس و يبدء بالعمل قم بإنشاء الـPCI مع DE 30 و SP500 – الـCFD على سوق الأسهم الألمانية و الأمريكية DAX30 و SP500 كقسم اساسي و مقتبس على التوالي . الخطوات البسيطة لإنشاء الـPCI موصوفة في الصفحة الالكترونية "كيفية إنشاء الـPCI عبر طريقة " . فقد تطلب من الامر دقيقتين لإنشاء هذا النموذج .

مع هيكلية تعيين الـPCI كما هو موجود في الصورة الأولى أدناه ، قم بحفظ الـPCI بالنقر زر "الحفظ" (تحتاج فقط لتعيين اسم له ، حيث قمنا بتسميته &DAX30/SP500) .

&DAX30/SP500 PCI

الشكل 1 :&DAX30/SP500 PCI

ثم ، تحتاج فقط لإضافة الأداة المركبة الجديدة للقسم المستخدم و فتح الرسم البياني لإجراء التحليل و التداول . سترى الشارت في الشكل الثاني أدناه .

&DAX30/SP500 PCI Weekly Chart

الشكل 2 : الشارت الأسبوعي الـPCI &DAX30/SP500

لنقم بفحص شارت الـPCI حيث تقوم القنوات بمحاولة الاستيلاء على أية اتجاه في حركة السعر . سعر الـPCI الذي نملكه يساوي نفس نسبة قيمة الدولار لـمؤشر DAX و مؤشر SP500 . على شمعة الشارت الأسبوعية يتحرك سعر الـPCI بشكل جانبي في فترة 2007-2011 قناة آفقية ، و تتحرك ضمن القناة الهبوطية منذ 2011 . بخلاف ذلك ، تتأرجح نسبة مؤشر DE 30 بحسب مؤشر SP500 ضمن قناة هبوطية في فترة 2007-2011 و تتوجد بشكل هبوطي منذ 2011 . ببساطة يعني هذا عدم تجاوز مؤشر سهم السوق الألمانية DAX30 مؤشر سهم سوق الأمريكية SP500 حتى الآن . بالإضافة ، تجاوز مؤشر SP500 مؤشر DAX30 منذ 2011 . بالتالي ، فإن نسبة DE 30/SP500 ، الـPCI الذي شكلناه تراجعت بشكل كبير .

الآن ، نستطيع استخدام شارت الـPCI لمعرفة وجود دلائل على انعكاس هذا الترند ، ألا و هي دلائل على بدء تجاوز مؤشر سوق الأسهم الألمانية مؤشر سوق الأمريكية . لنقم بالنقل إلى شارت الشمعة اليومية و إضافة مؤشر فركتال ويليامز بالإضافة لمؤشرات الـRSI و الماكد . يبين في الشكل 3 أدناه شارت الشمعة اليومية للـPCI .

&DAX30/SP500 PCI Daily Chart

الشكل 3 : شارت اليومي الـPCI &DAX30/SP500

كما يبين من الشارت ، تتداول سعر الـPCI ضمن قناة هبوطية . و لكن ترتفع نحو الحدود العليا للقناة في الجلسات القليلة الماضية . يتجاوز المتذبذب الـRSI المستوى 50 نحو الأعلى . يتوجد المؤشر الماكد دون المستوى 0 و خط الإشارة ، ولكن الفجوة مع خط الإشارة تضيق . هذه إشارة صعودية كما هي إشارة الـRSI . يشار لهذا بالسهم الاحمر المرتفع على شارت الـPCI . الآن في حال بلوغ السعر قناة الحدود العليا في المنطقة المشارة بالشكل البيضوي الأحمر ، مخترقاً الحد العلوي و مغلقاً فوقه – قد يشير هذا لبداية الترند المرتفع و انعكاس الترند الهبوطي . و بالتالي سيتم الإشارة لبداية تجاوز مؤشر سهم السوق الألماني لمؤشر سوق الأسهم الأمريكية باختراق سعر الـPCI &DAX30/SP500 خلال قناة الحد العلوي و تطور الترند المرتفع . لذلك يتوجب أن نقوم بمراقبة شارت الـPCI اليومي عن كثب و استخدام اختراق قناة الحدود العلوية كإشارة عن تطور الترند الصعودي ، والذي سيعني بداية تجاوز الـ DAX30 لأداء الـ SP500. و تاكيد بأنها ليست اختراقاً كاذباً ، من الممكن استخدامها كإشارة لصفقة طويلة على الأسهم الألمانية و قصيرة على الأسهم الأمريكية .

بالتالي ، يمكن استخدام الـPCI البسيط مع اثنين من مؤشرات سهم السوق لتحليل الأداء النسبي لسهم الأسواق و تحديد الأسواق للاستثمار فيها . و بالمثل ، فإنه يمكن استخدام الـPCI بمحافظ أساسية و مقتبسة محددة من اثنين من أسواق الأسهم لتحليل أداء المحفظة النسبية و تحديد أي منهما للاستثمار فيه .

اكتشف أرباح تداولات الفوركس و العقود مقابل الفروقات مع شركة IFC Markets

  • 600+ من الأدوات :

  • العملات
  • المؤشرات
  • الأسهم
  • السلع
  • الأدوات المركبة الخاصة (PCI)
  • التنفيذ الأفضل

  • اسبريدات ثابتة و ضيقة
  • التنفيذ الفوري
  • فرص لتداول

  • قم بإنشاء و تداول أداة المركبة الخاصة بك
  • قم باختيار أداة اصطناعية جاهزة من مكتبة الـPCI
  • منصات تداول متطورة

  • النت تريدكس- منصة مهنية متقدمة خاصة
  • منصة الـMT4 و MT5 الأكثر شعبية و منصة الويب
  • في كل مكان و كل زمان

  • دعم فني أون لاين مؤهل بـ18 لغة
  • 24 ساعة في اليوم